БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 5 марта 2002 г. N 214
ОБ ИСПОЛНЕНИИ И УТОЧНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА
ЗА 2001 ГОД
В соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в г. Барнауле, утвержденным решением городской Думы от 20
февраля 2001 года N 92, рассмотрев представленные администрацией
города расчеты по уточнению бюджета города на 2001 год и отчет об
исполнении бюджета города за 2001 год, городская Дума решила:
1. Утвердить уточненный бюджет города на 2001 год по доходам в
сумме 2597122 тыс. рублей, по расходам в сумме 2730514 тыс. рублей
согласно приложению 1.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2001 год по
доходам в сумме 2730514 тыс. рублей, по расходам - 2725093 тыс.
рублей согласно приложению 2.
3. Считать утратившими силу решения городской Думы от 28
декабря 2000 года N 73 "О бюджете города на 2001 год", от 23
августа 2001 года N 146 "Об исполнении бюджета города за 6 месяцев
и уточнении бюджета на 2001 год".
Глава городского самоуправления
В.Н.БАВАРИН
Приложение N 1
к решению
городской Думы
от 5 марта 2002 г. N 214
УТОЧНЕННЫЙ БЮДЖЕТ
ГОРОДА БАРНАУЛА НА 2001 ГОД
тыс. руб.
------------------------------T----------T---------T--------T--------¬
¦ Наименование показателей ¦ План на ¦Исполнено¦Уточнен-¦Откло- ¦
¦ ¦ 2001 ¦ за ¦ный план¦нение ¦
¦ ¦ год ¦2001 год ¦на год ¦ ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦I. Налоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Налоги на прибыль (доход), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прирост капитала ¦ 599503 ¦ 834133¦ 721324¦121821 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Налог на прибыль (доход) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий и организаций ¦ 69103 ¦ 76381¦ 75000¦ 5897 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Налог на доходы физических ¦ 530000 ¦ 757153¦ 645824¦115824 ¦
¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Налог на игорный бизнес ¦ 400 ¦ 599¦ 500¦ 100 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Налоги на товары и услуги. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регистрационные сборы ¦ 231401 ¦ 255276¦ 247200¦ 15799 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Акцизы по прочей группе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (100%) ¦ 75000 ¦ 88040¦ 85000¦ 10000 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регистрационные сборы ¦ 2366 ¦ 2298¦ 2200¦ -166 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Налог с продаж ¦ 154035 ¦ 164938¦ 160000¦ 5965 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Налоги на совокупный доход ¦ 97069 ¦ 126014¦ 124000¦ 26931 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Единый налог, взимаемый в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связи с применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогообложения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учета и отчетности ¦ 61000 ¦ 79534¦ 78000¦ 17000 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Единый налог на вмененный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доход для определенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видов деятельности ¦ 36069 ¦ 46480¦ 46000¦ 9931 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Налоги на имущество ¦ 246482 ¦ 253477¦ 246482¦ 0 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Платежи за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природными ресурсами ¦ 57588 ¦ 76362¦ 75111¦ 17523 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Платежи за пользование ¦ 100 ¦ 88¦ 88¦ -12 ¦
¦недрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Плата за пользование лесным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фондом ¦ 10 ¦ 23¦ 23¦ 13 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Плата за пользование водными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектами ¦ 5000 ¦ 5336¦ 5000¦ 0 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Плата за нормативные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сверхнормативные выбросы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сбросы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вредных веществ, размещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отходов и другие виды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вредного воздействия на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦окружающую среду ¦ 6000 ¦ 16202¦ 16000¦ 10000 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Земельный налог ¦ 46478 ¦ 54713¦ 54000¦ 7522 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Прочие платежи за пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Прочие налоги, пошлины и ¦ 96270 ¦ 91676¦ 91676¦ -4594 ¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Государственная пошлина ¦ 6306 ¦ 7221¦ 7221¦ 915 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Местные налоги и сборы - ¦ 89897 ¦ 84427¦ 84427¦ -5470 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- налог на рекламу ¦ 4550 ¦ 5808¦ 5808¦ 1258 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- целевые сборы на содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦милиции, на благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территорий, на нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования и другие цели ¦ 5347 ¦ 4392¦ 4392¦ -955 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- прочие местные налоги и ¦ 80000 ¦ 74227¦ 74227¦ -5773 ¦
¦ сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Прочие налоговые платежи и ¦ 67 ¦ 28¦ 28¦ -39 ¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Итого по налоговым доходам ¦ 1328313 ¦ 1636938¦ 1505793¦177480 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦II. Неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Доходы от имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности, или от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности муницип. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ 43431 ¦ 51605¦ 50000¦ 6569 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Доходы от приватизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий, находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собственности ¦ 11000 ¦ 15620¦ 15620¦ 4620 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Прочие неналоговые доходы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 18000 ¦ 29708¦ 29179¦ 11179 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦в т.ч. - штрафы, зачисляемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в соответствии с Бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кодексом ¦ 15000 ¦ 27529¦ 27000¦ 12000 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- прочие неналоговые доходы ¦ 3000 ¦ 2179¦ 2179¦ -821 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Итого неналоговых доходов ¦ 72431 ¦ 96933¦ 94799¦ 22368 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Всего собственных доходов ¦ 1400744 ¦ 1733871¦ 1600592¦199848 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦III. Безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из вышестоящего бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Субвенция - всего ¦ 115593 ¦ 115592¦ 115592¦ -1 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦в т.ч. - медицинское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦страхование неработающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ 14693 ¦ 14693¦ 14693¦ 0 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Дотация - всего ¦ 813626 ¦ 813877¦ 813877¦ 251 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦в т.ч. - медицинское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦страхование неработающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ 134573 ¦ 133257¦ 133257¦ -1316 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- на потребляемую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями и организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной сферы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищно - коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйства тепловую и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрическую энергию от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергетических предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОАО "Алтайэнерго" с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности и за получаемые¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от всех поставщиков уголь, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мазут, газ ¦ 679053 ¦ 628499¦ 628499¦-50554 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Средства, полученные из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦краевого бюджета по взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчетам - всего ¦ 14604,7¦ 31923¦ 31923¦ 17318,3¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦в т.ч. - на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финорганов ¦ 8157 ¦ 7989¦ 7989¦ -168 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- на выплату премий органам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной защиты ¦ 1725 ¦ 738¦ 738¦ -987 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Субсидии на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерального закона "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной защите инвалидов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации" ¦ 26315 ¦ 35138¦ 35138¦ 8823 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Итого поступлений из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вышестоящего бюджета ¦ 970138,7¦ 996530¦ 996530¦ 26391,3¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Бюджетные ссуды, поступившие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из краевого бюджета ¦ ¦ 113¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Всего доходов ¦ 2370882,7¦ 2730514¦ 2597122¦226239,3¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Дефицит ¦ 133392 ¦ ¦ 133392¦ 0 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Баланс ¦ 2504274,7¦ 2730514¦ 2730514¦226239,3¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Государственное управление - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 95682 ¦ 86061¦ 86061¦ -9621 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦в т.ч. - расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание органов управления¦ 95482 ¦ 86061¦ 86061¦ -9421 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦из них: - оплата труда ¦ 47846 ¦ 45406¦ 45406¦ -2440 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- обеспечение официальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ публикаций материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ городской Думы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ администрации города в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средствах массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ информации ¦ 1500 ¦ 1358¦ 1358¦ -142 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- представительские расходы ¦ 200 ¦ 0¦ 0¦ -200 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и обеспечение безопасности - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 13750 ¦ 13610¦ 13610¦ -140 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦в т.ч. - противопожарная ¦ 4000 ¦ 2050¦ 2050¦ -1950 ¦
¦служба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- расходы по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ технических средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ организации дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ движения ¦ 2750 ¦ 2750¦ 2750¦ 0 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- милиция общественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ безопасности ¦ 7000 ¦ 8810¦ 8810¦ 1810 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Промышленность, энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство (компенсация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по разнице в цене на зерно) ¦ 3085,7¦ 3086¦ 3086¦ 0,3¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Сельское хозяйство - всего ¦ 1196 ¦ 150¦ 150¦ -1046 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦в т.ч. - Барнаульская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственная семенная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инспекция ¦ 196 ¦ 132¦ 132¦ -64 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦из них: оплата труда ¦ 76 ¦ 76¦ 76¦ 0 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- расходы за счет земельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налога ¦ 1000 ¦ 18¦ 18¦ -982 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Охрана окружающей среды - ¦ 4595 ¦ 2318¦ 2318¦ -2277 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦в т.ч. - расходы на ведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лесного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в городских лесах ¦ 100 ¦ 100¦ 100¦ 0 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Транспорт, дорожное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйство, связь - всего ¦ 68567 ¦ 104846¦ 104846¦ 36279 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦в т.ч. - пассажирский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильный транспорт ¦ 16000 ¦ 29243¦ 29243¦ 13243 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- трамваи, троллейбусы ¦ 43000 ¦ 69354¦ 69354¦ 26354 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- речной транспорт ¦ 567 ¦ 742¦ 742¦ 175 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- связь (льготы по абонентной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плате за квартирные телефоны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельным категориям граждан)¦ 9000 ¦ 5507¦ 5507¦ -3493 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Жилищно - коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйство - всего ¦ 1097431,5¦ 1295552¦ 1295552¦198120,5¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦в т.ч. - содержание жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда, дотация на тепло ¦ 969245,5¦ 1134754¦ 1134754¦165508,5¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- благоустройство ¦ 105336 ¦ 127057¦ 127057¦ 21721 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- содержание коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ хозяйства ¦ 9550 ¦ 16615¦ 16615¦ 7065 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- компенсация населению за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ топливо и газ ¦ 13300 ¦ 17126¦ 17126¦ 3826 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стихийных бедствий - всего ¦ 4515 ¦ 4200¦ 4200¦ -315 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦в т.ч. - Управление по делам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ГО и ЧС ¦ 3173 ¦ 3541¦ 3541¦ 368 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦из них оплата труда ¦ 998 ¦ 998¦ 998¦ 0 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- содержание запасных пунктов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ управления города и районов¦ 1042 ¦ 371¦ 371¦ -671 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- отряды поисково - спасат. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ службы края (частичное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ содержание) ¦ 300 ¦ 288¦ 288¦ -12 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Образование - всего ¦ 587331,9¦ 618807¦ 618807¦ 31475,1¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦в т.ч. - оплата труда ¦ 287898 ¦ 290370¦ 290370¦ 2472 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- муниципальные стипендии ¦ 220 ¦ 195¦ 195¦ -25 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- оздоровительные мероприятия¦ 2500 ¦ 2670¦ 2670¦ 170 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Культура - всего ¦ 14207 ¦ 15109¦ 15109¦ 902 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦в т.ч. - оплата труда ¦ 5188 ¦ 5201¦ 5201¦ 13 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Здравоохранение - всего ¦ 487136 ¦ 451496¦ 451496¦-35640 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦в т.ч. - расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинское страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦неработающего населения ¦ 149266 ¦ 147950¦ 147950¦ -1316 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- оплата труда (с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средств ТФОМС) ¦ 202210 ¦ 202349¦ 202349¦ 139 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- на приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ медицинского оборудования ¦ 6000 ¦ 8926¦ 8926¦ 2926 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- расходы на льготное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ зубопротезирование ¦ 11000 ¦ 8782¦ 8782¦ -2218 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Физическая культура и спорт -¦ 2400 ¦ 2107¦ 2107¦ -293 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦в т.ч. - комитет по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физической культуре и спорту ¦ 1070 ¦ 856¦ 856¦ -214 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦из них: на поддержку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спортивных команд ¦ 570 ¦ 411¦ 411¦ -159 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- отдел по делам молодежи ¦ 330 ¦ 251¦ 251¦ -79 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦из них: на поддержку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦студенческих молод. ¦ 230 ¦ 159¦ 159¦ -71 ¦
¦коллективов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- финансирование части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦футбольной команды ¦ 1000 ¦ 1000¦ 1000¦ 0 ¦
¦"Динамо" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦из них: ДЮСШ "Динамо" ¦ 60 ¦ 60¦ 60¦ 0 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Социальная политика - всего ¦ 40037 ¦ 14964¦ 14964¦-25073 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦в т.ч. - расходы на программу¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содействия занятости ¦ 3738 ¦ 0¦ 0¦ -3738 ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- территориальные центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной помощи населению ¦ 6299 ¦ 5014¦ 5014¦ -1285 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦из них: оплата труда ¦ 2390 ¦ 2304¦ 2304¦ -86 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- пособия на детей (частичное¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашение задолженности за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1999 - 2000 годы) ¦ 30000 ¦ 9251¦ 9251¦-20749 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Прочие расходы, не отнесенные¦ 10010,6¦ 18507¦ 18507¦ 8496,4¦
¦по другим разделам - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦в т.ч. - военкоматы ¦ 3550 ¦ 4278¦ 4278¦ 728 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦из них оплата труда ¦ 1400 ¦ 1499¦ 1499¦ 99 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- компенсационные выплаты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наем жилья гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уволенным с военной службы ¦ 925 ¦ 593¦ 593¦ -332 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- проведение новогоднего ¦ 300 ¦ 149¦ 149¦ -151 ¦
¦ праздника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- журнал "Барнаул" ¦ 120 ¦ 104¦ 104¦ -16 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- мат. помощь малоимущим ¦ 150 ¦ 12¦ 12¦ -138 ¦
¦ гражданам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- финансовая поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ветеранских организаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обществ инвалидов ¦ 65 ¦ 43¦ 43¦ -22 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- отчисления ГНИ в фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социального развития ¦ 3000 ¦ 3142¦ 3142¦ 142 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Капитальные вложения ¦ 60600 ¦ 55235¦ 55235¦ -5365 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Резервный фонд ¦ 13730 ¦ ¦ 0¦-13730 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Итого расходов ¦ 2504274,7¦ 2686048¦ 2686048¦181773,3¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦в том числе - заработная ¦ 555284 ¦ 554240¦ 554240¦ -1044 ¦
¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦- начисление на заработную ¦ 196533 ¦ 180726¦ 180726¦-15807 ¦
¦ плату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Погашение кредитов ¦ ¦ 56891¦ 56891¦ 56891 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ -17846¦ -17846¦-17846 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Всего расходов ¦ 2504274,7¦ 2725093¦ 2725093¦220818,3¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦На пополнение оборотной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кассовой наличности ¦ ¦ 5421¦ 5421¦ 5421 ¦
+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+
¦Баланс ¦ 2504274,7¦ 2730514¦ 2730514¦226239,3¦
L-----------------------------+----------+---------+--------+---------
Приложение N 2
к решению
городской Думы
от 5 марта 2002 г. N 214
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА БАРНАУЛА ЗА 2001 ГОД
тыс. руб.
-----------------------------T---------T---------T---------T--------¬
¦ Наименование показателей ¦ План на ¦Исполнено¦% исполн.¦Задолж. ¦
¦ ¦2001 год ¦ за ¦ к плану ¦ на ¦
¦ ¦ ¦2001 год ¦ на год ¦01.01.02¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦I. Налоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Налоги на прибыль (доход), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прирост капитала ¦ 599503 ¦ 834133¦ 139,1%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Налог на прибыль (доход) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий и организаций ¦ 69103 ¦ 76381¦ 110,5%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Налог на доходы физических ¦ 530000 ¦ 757153¦ 142,9%¦ ¦
¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Налог на игорный бизнес ¦ 400 ¦ 599¦ 149,8%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Налоги на товары и услуги. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регистрационные сборы ¦ 231401 ¦ 255276¦ 110,3%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Акцизы по прочей группе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (100%) ¦ 75000 ¦ 88040¦ 117,4%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регистрационные сборы ¦ 2366 ¦ 2298¦ 97,1%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Налог с продаж ¦ 154035 ¦ 164938¦ 107,1%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Налоги на совокупный доход ¦ 97069 ¦ 126014¦ 129,8%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Единый налог, взимаемый в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связи с применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогообложения, учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и отчетности ¦ 61000 ¦ 79534¦ 130,4%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Единый налог на вмененный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доход для определенных видов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ 36069 ¦ 46480¦ 128,9%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Налоги на имущество ¦ 248482 ¦ 253477¦ 102,8%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Платежи за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природными ресурсами ¦ 57588 ¦ 76362¦ 132,6%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Платежи за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦недрами ¦ 100 ¦ 88¦ 88,0%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Плата за пользование лесным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фондом ¦ 10 ¦ 23¦ 230,0%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Плата за пользование водными¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектами ¦ 5000 ¦ 5336¦ 106,7%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Плата за нормативные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сверхнормативные выбросы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сбросы вредных веществ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦размещение отходов и другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦виды вредного воздействия на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦окружающую среду ¦ 6000 ¦ 16202¦ 270,0%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Земельный налог ¦ 46478 ¦ 54713¦ 117,7%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Прочие платежи за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользование природными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Прочие налоги, пошлины и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы ¦ 96270 ¦ 91676¦ 95,2%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Государственная пошлина ¦ 6306 ¦ 7221¦ 114,5%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Местные налоги и сборы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 89897 ¦ 84427¦ 93,9%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦- налог на рекламу ¦ 4550 ¦ 5808¦ 127,6%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦- целевые сборы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание милиции, на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоустройство территорий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на нужды образования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦другие цели ¦ 5347 ¦ 4392¦ 82,1%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦- прочие местные налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы ¦ 80000 ¦ 74227¦ 92,8%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Прочие налоговые платежи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы ¦ 67 ¦ 28¦ 41,8%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Итого по налоговым доходам ¦1328313 ¦ 1636938¦ 123,2%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦II. Неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Доходы от имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности, или от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности муницип. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ 43431 ¦ 51605¦ 118,8%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Доходы от приватизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий, находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собственности ¦ 11000 ¦ 15620¦ 142,0%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Прочие неналоговые доходы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 18000 ¦ 29708¦ 165,0%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦в т.ч. - штрафы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зачисляемые в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с Бюджетным кодексом ¦ 15000 ¦ 27529¦ 183,5%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦- прочие неналоговые доходы ¦ 3000 ¦ 2179¦ 72,6%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Итого неналоговых доходов ¦ 72431 ¦ 96933¦ 133,8%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Всего собственных доходов ¦1400744 ¦ 1733871¦ 123,8%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦III. Безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поступления из вышестоящего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Субвенция - всего ¦ 115593 ¦ 115592¦ 100,0%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦в т.ч. - медицинское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦страхование неработающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ 14693 ¦ 14693¦ 100,0%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Дотация - всего ¦ 813626 ¦ 813877¦ 100,0%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦в т.ч. - медицинское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦страхование неработающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ 134573 ¦ 133257¦ 99,0%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦- на потребляемую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациями социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сферы и жилищно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тепловую и электрическую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергию от энергетических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Атайэнерго" с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности и за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦получаемые от всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поставщиков уголь, мазут, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦газ ¦ 679053 ¦ 628499¦ 92,6%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦по взаимным расчетам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 14604,7¦ 31923¦ 218,8%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦в т.ч. - на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финорганов ¦ 8157 ¦ 7989¦ 97,9%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦- на выплату премий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органам социальной защиты ¦ 1725 ¦ 738¦ 42,8%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Субсидии на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерального закона "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной защите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов в Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации" ¦ 26315 ¦ 35138¦ 133,5%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Итого поступлений из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вышестоящего бюджета ¦ 970138,7¦ 996530¦ 102,7%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Бюджетные ссуды, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поступившие из краевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ 113¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Всего доходов ¦2370882,7¦ 2730514¦ 115,2%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Дефицит ¦ 133392 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Баланс ¦2504274,7¦ 2730514¦ 109,0%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление ¦ 95682 ¦ 88061¦ 89,9%¦ 12854 ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦в т.ч. - оплата труда ¦ 47846 ¦ 45406¦ 94,9%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельность и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности ¦ 13750 ¦ 13610¦ 99,0%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦в т.ч. - оплата труда ¦ 7278 ¦ 6037¦ 82,9%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Промышленность, энергетика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(компенсация по разнице в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цене на зерно) ¦ 3085,7¦ 3086¦ 100,0%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Сельское хозяйство ¦ 1196 ¦ 150¦ 12,5%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦в т.ч. - оплата труда ¦ 76 ¦ 76¦ 100,0%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Охрана окружающей среды ¦ 4595 ¦ 2318¦ 50,4%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Транспорт, дорожное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйство, связь - всего ¦ 68587 ¦ 104846¦ 152,9%¦ 86964 ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦в т.ч. - пассажирский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильный транспорт ¦ 16000 ¦ 29243¦ 182,8%¦ 48490 ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦- трамваи, троллейбусы ¦ 43000 ¦ 69354¦ 161,3%¦ 37174 ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦- речной транспорт ¦ 567 ¦ 742¦ 130,9%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦- связь (льготы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦абонентной плате за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦квартирные телефоны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельным категориям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦граждан) ¦ 9000 ¦ 5507¦ 61,2%¦ 1300 ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Жилищно - коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйство ¦1097431,5¦ 1295552¦ 118,1%¦ 305287 ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Предупреждение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ликвидация чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций и стихийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бедствий ¦ 4515 ¦ 4200¦ 93,0%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦в т.ч. - оплата труда ¦ 998 ¦ 998¦ 100,0%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Образование ¦ 587331,9¦ 618807¦ 105,4%¦ 254538 ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦в т.ч. - оплата труда ¦ 287898 ¦ 290370¦ 100,9%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Культура ¦ 14207 ¦ 15109¦ 106,3%¦ 4251 ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦в т.ч. - оплата труда ¦ 5188 ¦ 5201¦ 100,3%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Здравоохранение ¦ 487136 ¦ 451496¦ 92,7%¦ 173946 ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦в т.ч. - оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(с учетом средств ТФОМС) ¦ 202210 ¦ 202349¦ 100,1%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Физическая культура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спорт ¦ 2400 ¦ 2107¦ 87,8%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Социальная политика ¦ 40037 ¦ 14964¦ 37,4%¦ 80203 ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦в т.ч. - оплата труда ¦ 2390 ¦ 2304¦ 96,4%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦- пособия на детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(частичное погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1999 - 2000 годы) ¦ 30000 ¦ 9251¦ 30,8%¦ 79707 ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Прочие расходы, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отнесенные по другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разделам ¦ 10010,8¦ 18507¦ 184,9%¦ 551 ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦в т.ч. - оплата труда ¦ 1400 ¦ 1499¦ 107,1%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Капитальные вложения ¦ 60600 ¦ 55235¦ 91,1%¦ 20951 ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Резервный фонд ¦ 13730 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Итого расходов ¦2504274,7¦ 2686048¦ 107,3%¦ 939545 ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦в том числе - заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плата ¦ 555284 ¦ 554240¦ 99,8%¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦- начисление на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заработную плату ¦ 196533 ¦ 180726¦ 92,0%¦ 370941 ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Погашение кредитов ¦ ¦ 56891¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ -17846¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Всего расходов ¦2504274,7¦ 2725093¦ 108,8%¦ 939545 ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦На пополнение оборотной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кассовой наличности ¦ ¦ 5421¦ ¦ ¦
+----------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Баланс ¦2504274,7¦ 2730514¦ 109,0%¦ 939545 ¦
L----------------------------+---------+---------+---------+---------
------------------------------------------------------------------